福建福晶科技股份有限公司

CASTECHInc.

二〇一一年第三季度報告

股票代碼：002222

股票簡稱：福晶科技

披露時間：2011年10月22日

福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任

何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連

帶責任。

1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。

1.3 公司負責人陳輝、主管會計工作負責人謝發利及會計機構負責人郭宗慧聲明：保證

季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：元

2011.9.302010.12.31增減幅度（%）

總資產（元）689，004，985.02 659，831，001.464.42%

歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）596，394，694.14 585，326，297.481.89%

股本（股）285，000，000.00 190，000，000.0050.00%

歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）2.093.08-32.14%

比上年同比上年同

2011 年 7-9 月2011 年 1-9 月

期增減（%）期增減（%）

營業總收入（元）53，953，426.978.58% 149，300，138.945.91%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）15，974，751.00-10.61% 49，068，396.6610.95%

經營活動產生的現金流量凈額（元）-- 50，580，500.34-7.40%

每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）--0.18-7.93%

基本每股收益（元/股）0.05-28.57%0.176.25%

稀釋每股收益（元/股）0.05-28.57%0.176.25%

加權平均凈資產收益率（%）2.71%-0.48%8.27%0.45%

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）2.69%-0.50%8.21%0.53%

非經常性損益項目

1

福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

√ 適用 □ 不適用

單位：元

非經常性損益項目金額附注（如適用）

非流動資產處置損益41，174.86

計入當期損益的政府補助625，367.18

除上述各項之外的其他營業外收入和支出-166，315.98

減：所得稅影響額65，485.05

少數股東權益影響額26，852.77

歸屬于公司普通股股東的非經常性損益凈額407，888.24

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶）27，646

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數量種類

中國科學院福建物質結構研究所95，480，360人民幣普通股

福建華興創業投資有限公司10，125，000人民幣普通股

全國社會保障基金理事會轉持二戶6，548，035人民幣普通股

陳輝1，687，500人民幣普通股

謝發利1，640，895人民幣普通股

高良1，500，000人民幣普通股

鄧大凱1，287，764人民幣普通股

華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶1，245，200人民幣普通股

袁國錦1，001，750人民幣普通股

陳創天1，000，000人民幣普通股

交通銀行－鵬華中國 50 開放式證券投資基金1，000，000人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、貨幣資金比期初減少 39.38%，主要是本期支付資金；

2、應收賬款比期初增加 32.56%，主要是報告期內營業收入增加；

2

福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

3、預付款項比期初增加 403.00%，主要是預付采購款增加；

4、在建工程比期初增加 77.78%，主要是公司在建新廠房及設備尚未驗收；

5、應付賬款比期初增加 49.17%，主要是報告期內應付供應商貨款增加；

6、預收款項比期初增加 53.52%，主要是預收客戶貨款增加；

7、應交稅費比期初減少 39.80%，主要是報告期內上交稅費；

8、應付股利比期初增加 42.73%，主要是報告期內實施利潤分配，控股股東的分紅款尚未支付；

9、股本比期初增加 50%、資本公積比期初減少 31.22%，主要是報告期內實施了資本公積轉增股本，每 10

股轉增 5 股。

10、財務費用比上年同期上升 93.95%，主要是銀行存款利息減少；

11、投資收益比上年同期增加 184.56%，主要是投資杭州科汀光學技術有限公司、福建省萬邦光電有限公司

的收益增加；

12、投資活動現金流出量比上年同期增加 94.87%，主要是報告期內支付的設備款和新廠房工程款比上年增

加。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標意見情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.4 其他

□ 適用 √ 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關

方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事項承諾人承諾內容履行情況

股改承諾無不適用不適用

收購報告書或權益變動報

無不適用不適用

告書中所作承諾

重大資產重組時所作承諾無不適用不適用

持有股票的董事、監 自股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委

發行時所作承諾嚴格履行

事和高管托他人管理其本次發行前已持有的發行人股

3

福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

份，也不由發行人回購該部分股份。在其任職

期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司

股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不

轉讓其所持有的本公司股份；申報離任六個月

后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售

本公司股票數量占其所持有本公司股票總數

（包括有限售條件和無限售條件的股份）的比

例不超過 50％。

截止本承諾函出具之日，我單位未以任何方式

直接或間接從事與貴公司相競爭的業務，未擁

有與貴公司存在同業競爭企業的股份、股權或

公司控股股東中國科

任何其他權益；我單位承諾在持有貴公司股份

其他承諾（含追加承諾）學院福建物質結構研嚴格履行

期間，不會以任何形式從事對貴公司的生產經

究所

營構成或可能構成同業競爭的業務和經營活

動，也不會以任何方式為貴公司的競爭企業提

供任何資金、業務及技術等方面的幫助。

3.4 對 2011 年度經營業績的預計

2011 年度預計的經營業績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50%

2011 年度凈利潤同比變動 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期

0.00%～～30.00%

幅度的預計范圍增長幅度為：

2010 年度經營業績歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）：60，545，748.30#p#分頁標題#e#

業績變動的原因說明公司加大市場開拓力度，營業收入增長。

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況

2011 年第三季度沒有接待投資者實地調研、電話采訪和書面問詢。

§4 附錄

4.1 資產負債表

編制單位：福建福晶科技股份有限公司2011 年 09 月 30 日單位：元

期末余額年初余額

項目

合并母公司合并母公司

流動資產：

貨幣資金132，698，309.78 131，042，529.70 218，884，408.36 211，056，988.31

4

福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

應收票據2，118，620.002，118，620.002，557，740.002，557，740.00

應收賬款45，673，986.81 34，352，290.69 34，454，644.49 28，192，357.69

預付款項37，120，873.48 39，737，372.987，379，939.50 11，685，699.08

應收保費

應收分保賬款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利6，400，000.000.004，800，000.00

其他應收款1，538，446.232，713，456.121，005，107.13287，017.61

買入返售金融資產

存貨51，219，436.30 37，812，265.92 45，065，449.83 32，514，810.41

一年內到期的非流動資產

其他流動資產231，513.66119，863.74

流動資產合計270，601，186.26 254，176，535.41 309，467，153.05 291，094，613.10

非流動資產：

發放委托貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資69，654，656.56 88，035，670.80 62，947，900.04 81，328，914.28

投資性房地產

固定資產219，903，353.34 194，120，399.52 202，906，788.99 181，666，642.99

在建工程103，628，873.63 103，619，445.64 58，289，610.98 57，461，182.99

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產17，460，537.76 17，437，204.63 18，061，269.67 18，011，686.51

開發支出

商譽1，856，964.051，856，964.050.00

長期待攤費用3，795，386.502，567，978.354，295，479.513，404，436.64

遞延所得稅資產2，104，026.922，048，493.052，005，835.171，754，881.63

其他非流動資產

非流動資產合計418，403，798.76 407，829，191.99 350，363，848.41 343，627，745.04

資產總計689，004，985.02 662，005，727.40 659，831，001.46 634，722，358.14

5

福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

流動負債：

短期借款

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

交易性金融負債

應付票據

應付賬款12，110，666.567，212，641.008，118，669.354，783，113.99

預收款項2，753，350.811，473，740.551，793，510.171，344，075.19

賣出回購金融資產款

應付手續費及傭金

應付職工薪酬10，710，015.39 10，393，876.24 10，271，770.068，850，820.38

應交稅費2，761，436.982，177，984.194，586，757.664，344，583.17

應付利息

應付股利45，061，994.10 45，061，994.10 31，570，774.10 31，570，774.10

其他應付款1，390，443.62940，743.70784，769.97688，571.99

應付分保賬款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計74，787，907.46 67，260，979.78 57，126，251.31 51，581，938.82

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款200，000.00

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債8，132，800.008，132，800.007，900，000.007，900，000.00

非流動負債合計8，332，800.008，132，800.007，900，000.007，900，000.00

負債合計83，120，707.46 75，393，779.78 65，026，251.31 59，481，938.82

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）285，000，000.00 285，000，000.00 190，000，000.00 190，000，000.00

資本公積209，270，190.93 209，270，190.93 304，270，190.93 304，270，190.93

減：庫存股

專項儲備

6

福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

盈余公積26，707，058.80 26，707，058.80 26，707，058.80 26，707，058.80

一般風險準備

未分配利潤75，417，444.41 65，634，697.89 64，349，047.75 54，263，169.59

外幣報表折算差額

歸屬于母公司所有者權益合計596，394，694.14 586，611，947.62 585，326，297.48 575，240，419.32

少數股東權益9，489，583.429，478，452.670.00

所有者權益合計605，884，277.56 586，611，947.62 594，804，750.15 575，240，419.32

負債和所有者權益總計689，004，985.02 662，005，727.40 659，831，001.46 634，722，358.14

4.2 本報告期利潤表

編制單位：福建福晶科技股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元

本期金額上期金額

項目

合并母公司合并母公司

一、營業總收入53，953，426.97 45，037，630.9949，688，248.22 42，216，347.17

其中：營業收入53，953，426.97 45，037，630.9949，688，248.22 42，216，347.17

利息收入

已賺保費

手續費及傭金收入

二、營業總成本36，974，331.04 30，222，086.4029，076，644.72 24，836，492.45

其中：營業成本25，134，874.11 21，147，276.7918，020，629.24 15，933，854.54

利息支出

手續費及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險合同準備金凈額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加1，293，557.39 1，169，948.76180，047.27179，911.90

銷售費用1，668，526.32 1，543，965.181，295，092.391，024，272.38

管理費用8，461，429.06 6，033，878.869，250，371.547，415，968.26

財務費用307，947.23219，019.88293，168.56245，076.83

資產減值損失107，996.93107，996.9337，335.7237，408.54

加：公允價值變動收益（損失以“-”

號填列）

投資收益（損失以“-”號填列） 1，965，980.50 1，965，980.50999，212.41999，212.41

其中：對聯營企業和合營企業

1，965，980.50 1，965，980.50999，212.41999，212.41

的投資收益

匯兌收益（損失以“-”號填列）

三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 18，945，076.43 16，781，525.0921，610，815.91 18，379，067.13

加：營業外收入202，810.2756，681.1840，000.0020，000.00

減：營業外支出17，649.312，025.98929.60200.00

其中：非流動資產處置損失

7

福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

四、利潤總額（虧損總額以“-”號填

19，130，237.39 16，836，180.2921，649，886.31 18，398，867.13

列）

減：所得稅費用2，597，500.02 2，230，529.963，021，540.692，526，214.94

五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 16，532，737.37 14，605，650.3318，628，345.62 15，872，652.19

歸屬于母公司所有者的凈利潤15，974，751.00 14，605，650.3317，870，226.29 15，872，652.19

少數股東損益557，986.37758，119.33

六、每股收益：#p#分頁標題#e#

（一）基本每股收益0.050.050.070.06

（二）稀釋每股收益0.050.050.070.06

七、其他綜合收益

八、綜合收益總額16，532，737.37 14，605，650.3318，628，345.62 15，872，652.19

歸屬于母公司所有者的綜合收益

15，974，751.00 14，605，650.3317，870，226.29 15，872，652.19

總額

歸屬于少數股東的綜合收益總額557，986.37758，119.33

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。

4.3 年初到報告期末利潤表

編制單位：福建福晶科技股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元

本期金額上期金額

項目

合并母公司合并母公司

一、營業總收入149，300，138.94 126，857，926.67 140，970，879.94 120，593，352.63

其中：營業收入149，300，138.94 126，857，926.67 140，970，879.94 120，593，352.63

利息收入

已賺保費

手續費及傭金收入

二、營業總成本99，294，307.41 81，898，012.7190，652，243.93 78，701，869.64

其中：營業成本65，848，022.05 55，927，250.8465，166，073.98 59，206，470.20

利息支出

手續費及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險合同準備金凈額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加1，702，919.371，477，903.93384，174.97383，940.96

銷售費用4，508，040.313，921，618.844，060，144.993，192，542.27

管理費用26，678，579.76 20，287，840.2921，727，985.44 16，783，776.06

財務費用-85，103.38-261，323.84-1，407，464.16 -1，586，261.38

資產減值損失641，849.30544，722.65721，328.71721，401.53

加：公允價值變動收益（損失以“-”

8

福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

號填列）

投資收益（損失以“-”號填列） 7，649，634.41 10，849，634.412，688，271.385，888，271.38

其中：對聯營企業和合營企業

7，649，634.417，649，634.412，688，271.382，688，271.38

的投資收益

匯兌收益（損失以“-”號填列）

三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 57，655，465.94 55，809，548.3753，006，907.39 47，779，754.37

加：營業外收入695，206.27527，187.18957，953.59825，458.59

減：營業外支出194，980.21167，225.9869，553.92260.00

其中：非流動資產處置損失

四、利潤總額（虧損總額以“-”號填

58，155，692.00 56，169，509.5753，895，307.06 48，604，952.96

列）

減：所得稅費用7，876，164.596，797，981.277，693，895.706，407，502.24

五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 50，279，527.41 49，371，528.3046，201，411.36 42，197，450.72

歸屬于母公司所有者的凈利潤49，068，396.66 49，371，528.3044，225，776.52 42，197，450.72

少數股東損益1，211，130.751，975，634.84

六、每股收益：

（一）基本每股收益0.170.170.160.15

（二）稀釋每股收益0.170.170.160.15

七、其他綜合收益

八、綜合收益總額50，279，527.41 49，371，528.3046，201，411.36 42，197，450.72

歸屬于母公司所有者的綜合收益

49，068，396.66 49，371，528.3044，225，776.52 42，197，450.72

總額

歸屬于少數股東的綜合收益總額1，211，130.751，975，634.84

年初到報告期末發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00

元。

4.4 年初到報告期末現金流量表

編制單位：福建福晶科技股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元

本期金額上期金額

項目

合并母公司合并母公司

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金141，779，125.58 122，017，845.55 125，201，477.23 105，614，020.68

客戶存款和同業存放款項凈增加

額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機構拆入資金凈增加

額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金凈額

9

福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

保戶儲金及投資款凈增加額

處置交易性金融資產凈增加額

收取利息、手續費及傭金的現金

拆入資金凈增加額

回購業務資金凈增加額

收到的稅費返還3，025，505.832，571，697.932，281，279.832，278，069.43

收到其他與經營活動有關的現金2，948，515.762，628，689.093，294，891.742，917，151.75

經營活動現金流入小計147，753，147.17 127，218，232.57 130，777，648.80 110，809，241.86

購買商品、接受勞務支付的現金35，508，342.6130，113，624.0325，343，086.37 23，994，130.62

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業款項凈增加

額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及傭金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現

38，362，427.1532，771，342.7327，785，773.52 22，860，148.24

金

支付的各項稅費12，365，732.1710，560，716.7911，557，124.339，116，680.80

支付其他與經營活動有關的現金10，936，144.905，348，160.6911，470，921.045，315，957.30

經營活動現金流出小計97，172，646.8378，793，844.2476，156，905.26 61，286，916.96

經營活動產生的現金流量凈

50，580，500.3448，424，388.3354，620，743.54 49，522，324.90

額

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金942，877.89942，877.89785，731.572，985，731.57

處置固定資產、無形資產和其他

306，000.00306，000.00

長期資產收回的現金凈額

處置子公司及其他營業單位收到

的現金凈額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計942，877.89942，877.891，091，731.573，291，731.57

購建固定資產、無形資產和其他

111，657，361.37 104，596，573.5057，299，187.59 55，950，144.59

長期資產支付的現金

投資支付的現金

質押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業單位支付

的現金凈額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計111，657，361.37 104，596，573.5057，299，187.59 55，950，144.59

投資活動產生的現金流量凈 -110，714，483.48 -103，653，695.6 -56，207，456.02 -52，658，413.02

10

福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度報告全文

額1

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付

25，700，000.0024，500，000.0023，250，000.00 22，050，000.00

的現金

其中：子公司支付給少數股東的

1，200，000.001，200，000.000.00

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計25，700，000.0024，500，000.0023，250，000.00 22，050，000.00

籌資活動產生的現金流量凈#p#分頁標題#e#

-25，700，000.00 -24，500，000.00 -23，250，000.00 -22，050，000.00

額

四、匯率變動對現金及現金等價物的

-352，115.44-285，151.33-54，988.831，146.65

影響

五、現金及現金等價物凈增加額-86，186，098.58 -80，014，458.61 -24，891，701.31 -25，184，941.47

加：期初現金及現金等價物余額218，884，408.36 211，056，988.31 271，293，967.37 265，605，042.58

六、期末現金及現金等價物余額132，698，309.78 131，042，529.70 246，402，266.06 240，420，101.11

4.5 審計報告

審計意見： 未經審計

福建福晶科技股份有限公司

董事長：陳輝

2011 年 10 月 21 日